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作为月底财报四步曲（ 结账、对账、调账和 报账）中关键的前二个环节，
结账和对账通常是衡量是否成为一个合格财务会计的标准。虽然很多澳洲会计认为自己已经了解了结账和对账，但大多数人仅处于有广度没有深度的阶段，这门课程将带领大家进入国际化标准操作流程并同时将Excel 提升到高级水平。
模块一
次级账结账要和总账对账：
案例：AP,AR和Payroll 的次级账结账
流程：关闭次级账的时间点与流程
模型：AP和AR的 Aged TB 对账模型
模块二
现金管理在大公司政策：
案例：总账建立Petty Cash 和 员工报销管理
流程：Petty Cash 在大公司建立和报销制
模型：费用明细细分的总账准备模型
模块三
预付款项 ( Prepayment)
案例：建立并准备预付款日记账
流程：预付款准备流程和 AP 结账的配合
模型：预付款自动提取模型
模块四
计提费用 ( Accrual )
案例：水电费与销售佣金计提
流程：Accrual 与 AP、AR 结账的流程
模型：Accrual 数组公式多维计算模型
模块五
固定资产折旧 ERP 解析：
案例：如何安装和优化固定资产模
流程：固定资产登记和折旧流程
模型：固定资产分类折旧模型
模块六
劳动成本费用准备
案例：Agency Cost 的月底费用准备
流程：如何与运营部门协调并对账
模型：Time Sheet 的特殊计算法
模块七
工资的标准日记账准备
案例：解决工资系统与财务系统不匹配问
流程：工资系统结账的特殊性和对月底影响
模型：工资系统码与总账科目自动匹配模型
模块八
BAS 报告深度解析
案例：自动化BAS 报告并完成总账对账
流程：GST 次级账与总账的对账
模型：ATO 与 GST 码自动对账模型
模块九
Annual Leave 年假准备金：
案例：准备每月关于Leave 的标准日记账
流程：工资系统不能自动解决Provision
模型：Possibility, Seasonality 和 NPV 模型
模块十
Bank Reconciliation 银行对账
案例：FC 要求在月底结账第一天完成对账
流程：银行对账原则和特殊情况处理
模型：银行对账系统模仿模型
Day One Closing Month End Processing
Key topics covered
Day Two - General Ledger Reconciliation
Key topics covered
